楚雄州大海波水库管理处2021年部门预算公开目录及说明

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楚雄州大海波水库管理处2021年预算公开

目录

第一部分 楚雄州大海波水库管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州大海波水库管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

         楚雄州大海波水库管理处2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理，水库维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区供用水的调度及管理等工作。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设2个内设机构（即办公室和工程管理股），现有在职职工18人，退休人员6人。

（三）重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪发电的综合性水库，我单位及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度；在工程管理方面，着重抓好安全检查及维修养护工作，在日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强了巡查、观察，发现隐患及时处理，确保了工程的正常安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中:行政编制 0人，事业编制19人。在职实有18人，其中:财政全额保障0人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员6人，其中:离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入142.02万元，其中：一般公共预算142.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.44万元。主要原因是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费减少2.30万元，社会保险缴费减少0.18万元；遗属人员生活补助标准较上年提高，遗属生活补助增加0.04万元，项目经费中其他资本性支出预算较上年增加1万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入142.02万元，其中:本年收入142.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.02万元（本级财力142.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.44万元。主要原因是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费减少2.30万元，社会保险缴费减少0.18万元；遗属人员生活补助标准较上年提高，遗属生活补助增加0.04万元，项目经费中其他资本性支出预算较上年增加1万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出142.02万元。财政拨款安排支出142.02万元，其中：基本支出137.02万元，与上年对比减少6.44万元，主要原因是财政逐年压缩经费预算，在职人员公用经费减少2.30万元，社会保险缴费减少0.18万元；遗属人员生活补助标准较上年提高，遗属生活补助增加0.04万元；专项业务经费4万元上年财政批复在基本支出；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因是2021年财政下达枢纽工程维修维护经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休:13.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.94万元，2101102事业单位医疗:6.67万元，2101103公务员医疗补助：3.82万元，2130306水利工程运行与维护:98.64万元，2210201住房公积金:8.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：部门预算支出142.02万元，其中：30101基本工资:68.40万元，30103奖金：16.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.94万元，30110职工基本医疗保险缴费:6.16万元，30111公务员医疗补助缴费:3.82万元，30112其他社会保障缴费:0.52万元，30113住房公积金:8.21万元，30201办公费:1.50万元，30205水费:0.52万元，30206电费:1.80万元，30207邮电费:0.75万元，30211差旅费:1.40万元，30216培训费:0.30万元，30217公务接待费:0.10万元，30227委托业务费:1.00万元，30228工会经费:1.67万元，30299其他商品和服务支出:0.36万元，30302退休费:12.79万元，30305生活补助:0.59万元，31099其他资本性支出:5.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.50万元，下降83%，主要原因是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待，认真落实公务用车制度改革,取消了公务用车。工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州大海波水库管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州大海波水库管理处2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.50万元，下降83%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。减少原因主要是单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待。工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州大海波水库管理处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增减0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元，增减0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位认真落实公务用车制度改革,取消了公务用车，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年部门项目数1项，项目经费预算5万元，主要用于大海波水库枢纽工程维修维护，根据项目经费使用计划、实施方案、工程概算表测算。项目实施的主要内容：1.对坝顶防浪墙及路沿老化混凝土及脱落砂浆抹面，进行修缮；2.对水位观测桩进行加固，更换读数水尺，更换远程水尺监测摄像头；3.对启闭机房地板砖变形进行修复，墙面砂浆抹面脱落修复，启闭机房屋顶局部漏雨情况处理。

通过对观测设施的维修养护，水位观测精度大幅度提高，为水库运行调度提供了重要依据数据；对启闭机室修缮，能保证启闭机不被雨水侵蚀，延长启闭机的使用年限及增强启闭机的安全运行能力；通过对坝顶进行防浪墙等维修养护，杜绝大坝安全运行的局部隐患。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处为公益性二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排9.40万元，与上年对比减少2.30万元，减少的主要原因是在职人员经费的减少，上年人均1.30万元，本年人均1.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄州大海波水库管理处

2021年3月5日

监督索引号53230000451900111