楚雄州开发投资有限公2019年度部门决算

楚雄州开发投资有限公2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄开发投资公司部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州开发投资有限公司部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。公司主要职能是通过对政府授权范围内国有资产的优化、重组，通过房屋、土地、场地租赁等方式盘活国有资产,保证国有资产保值增值；负责楚雄州基础设施建设项目以及州人民政府确定的重大经济开发项目的组织实施、投资、租赁、运营。

（二）2019年度重点工作任务介绍

公司认真贯彻落实州委、州人民政府的各项决策部署，按照州人代会确定的目标任务，围绕着力打好“五网”建设、产业转型升级、精准脱贫和统筹城乡规划建设管理四大攻坚战。认真履职，积极有效开展工作，为全州基础设施建设项目及经济社会发展积极有效筹措资金。在工作中不断探索新的融资模式，积极拓展融资空间，最大限度实现融资。同时有效回收债权按时足额履行债务，切实有效维护了政府的金融信用安全。实现政府授权范围内国有资产保值增值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州开发投资有限公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州开发投资有限公司2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制7人，事业编制7人；在职在编实有行政人员7人，事业人员7人，其他人员2人，主要是财政补助人员 。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州开发投资有限公司2019年度收入合计181.92万元。其中：财政拨款收入181.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少146.48万元，主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出，因此较2018年减幅较大。

二、支出决算情况说明

楚雄州开发投资有限公司2019年度支出合计181.92万元。其中：基本支出181.92万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少146.48万元，主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出，因此较2018年减幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州开发投资有限公司机构正常运转的日常支出181.92万元。与上年对比减少146.48万元，主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.2万元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.72万元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州开发投资有限公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款支出181.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少146.48万元，主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出，因此较2018年减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下几个方面：

（1）工资及福利支出132.14万元;

（2）办公费支出1.67万元，公务用车运行维护费支出0.48万元，差旅费支出0.59万元，物业管理费3.48万元，其他交通费用2.27万元，其他商品和服务支出3.23万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出10.24万元，主要用于购买员工医疗保险；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元;职业年金缴费支出2.38万元；其他社会保障缴费0.21万元

（4）事业单位离退休支出2.93万元，主要用于退休职工工资；

（5）住房保障支出8.85万元，主要用于员工购买住房公积金；

（6）本单位属于事业单位，无机关运行经费相关执行情况。

（7）无政府采购相关执行情况。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的6.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出，因此较2018年减幅较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.3万元，下降89.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.96万元，增长/下降89.19%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2019年公司改制，行政编制人员及事业人员于2019年7月底全部完成分流，下半年无经费支出，因此较2018年减幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于债务风险防范工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州开发投资有限公司2019年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州开发投资有限公司无国有资产占用情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，楚雄州开发投资有限公司无政府采购相关支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

楚雄州开发投资有限公司不涉及专用名词。

楚雄州开发投资有限公司

2020年9月23日