楚雄电视台2018年度部门决算说明

监督索引号53230000274601000

楚雄电视台2018年度部门决算说明

第一部分楚雄电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄电视台是州新闻出版广电局下属副处级事业单位，内设新闻中心、节目中心、总编室等8个副科级机构，办有新闻信息频道、公共频道2套节目，多年来，楚雄电视台坚持新闻立台的方针，设有《楚雄新闻联播》、《民情直通车》、《彝州观察》等11档自办节目，自制节目播出量每天近3.5小时，播出时间每天24小时。新闻宣传影响力及安全播出工作在全省州(市)电视台中一直稳步保持前列，连续14年蝉联全省电视新闻宣传报道先进集体，是省内州市电视台中开办栏目较多、自制节目量和播出时间最长的电视台。随着覆盖工程的实施，电视节目人口无线覆盖率将达到全州总人口的70%.。

（二）2018年重点工作任务介绍

2018年楚雄电视台紧紧围绕州委、州政府中心工作，以及州委九届三次全体扩大会议、彝州两会、庆祝楚雄彝族自治州成立60周年、省委巡视组巡视整改、中央环保督察组环保“回头看”、2018七彩云南民族赛装文化节楚雄彝族火把节等重要活动、重大事件，精心策划组织，认真开展宣传报道。全台开设专栏、专题25个，共制作播出新闻节目2500多条；官方微信《楚雄新闻》公众号关注人数10.7万人，发稿1200多条。微信公众号《民情直通车》关注人数4.03万人，发稿310条；《彝乡楚雄》总发稿量6000多条、配合《云视新闻·七彩云》在《楚雄新闻·彝乡楚雄》直播78场。在云南电视台播出新闻749条，比上年同期增加150条；中央电视台播出新闻33条，外宣上稿率大幅增加。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄电视台2018年度部门决算编报的单位共1个，即：楚雄电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄电视台2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年楚雄电视台本年收入合计：2011.37万元。其中：1、财政拨款补助收入：1522.12万元，占总收入的75.68%，其中：专项拨款：464.39万元，占财政拨款补助收入的30.51%，基本支出补助收入：1546.98万元，其中：工资福利支出1362.33万元，占财政拨款数的89.50%；离退休经费：51.73万元，占财政拨款数的3.40%；事业单位医疗经费：90.99万元，占财政拨款数的5.98%；职工住房公积金77.93万元,占财政拨款数的5.12%；养老保险经费129.04万元，占财政拨款数的8.48%。 2、预算外收入：479.00万元，占总收入的23.81%。3、其他收入：10.04万元。增减变化情况：2018年总收入2011.37万元与2017年总收入1833.90万元相比，增177.47万元，增9.68%。变化原因：2018年比2017年增加了预算外收入用于发放23人聘用人员的工资和弥补非税项目支出67万元。

二、支出决算情况说明

楚雄电视台2018年度支出合计2011.37万元。其中：基本支出1546.98万元，占总支出的76.91%；项目支出464.39万元，占总支出的23.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度支出1833.90万元相比增177.47万元，增9.68%.主要原因：2018年增加的新增人员工资拨款支出和社会保障费支出加大支出金额。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出1546.98万元。与上年日常支出1246.35万元相比增300.63万元，增24.12%，主要原因：2018年增加的新增人员工资拨款支出和社会保障费支出加大支出金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出464.39万元。与上年专项经费587.55万元对比，降123.16万元，主要原因：2018年财政减少项目经费拨款。

其中：楚财行〔2018〕59号对外宣传工作专项经费(外宣专题片形象片摄制补助)10.00万元；

楚财教〔2018〕11号《建州60周年庆祝活动经费》24.86万元；

楚财教〔2018〕31号州级项目经费145.60万元；

楚财教〔2018〕36号《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（摄像设备购置）》40.00万元；

楚财教〔2018〕36号《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（转播车维修经费）》13.00万元；

楚财教〔2018〕36号《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（播控系统演播室LED高清改造）》40.00万元；

楚财教〔2018〕48号《州级文艺精品创作展演专项资金（《彝乡之恋》视频素材拍摄经费）27.00万元；

楚财预[2018]8号其他收入项目支出10.24元；

楚财预【2018】8号非财政补助专项153.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出1522.12万元,占本年支出合计的75.68%。与上年1521.58万元对比，增0.54万元。原因：主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

财政拨款基本支出1221.66万元，项目支出300.46万元。基本支出比上年1020.48万元增201.18万元，增19.71%，主要原因：人员经费和社保经费增加。项目支出比去年501.10万元减200.64万元，减40.04%，增幅原因：2018年由于财政资金紧张，大幅削减了项目资金，比2017年减少了200.64万元的项目资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.50万元，支出决算为18.00万元，完成预算的102.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.50万元，完成预算的108.00%；公务接待费支出决算为4.50万元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年有追加新增项目资金拍摄专题片用于车辆运行维护费的，致使超出年初预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数18.00万元比2017年决算数14.46万元增加3.54万元，增长24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降6.64%；公务接待费支出决算增加/4.50万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年一般公共预算有公用经费接待费支出金额4.50万元，2017年财政没拨公用经费一般公共预算无接待费支出金额，用非税收入支出接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.50万元，占75%；公务接待费支出4.50万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出13.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新闻采访、专题片拍摄、相关节目素材采集所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.50万元。其中：

国内接待费支出4.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务联系相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄电视台是事业单位，不在填报范围。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄电视台资产总额2957.95万元，其中，流动资产47.50万元，固定资产2910.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.28万元，其中固定资产增加6.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值88.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额248.97万元，其中：政府采购货物支出90.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出158.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、基本支出：用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

3、项目支出：用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53230000274601111