中共楚雄州委政策研究室2018年度部门决算说明

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中共楚雄州委政策研究室2018年度部门决算说明

第一部分  中共楚雄州委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共楚雄州委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造和高标准农田建设、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2018年度重点工作任务

2018年，州委政策研究室在州委、州人民政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州人民政府中心工作，深入开展调查研究，加强对“三农”工作的统筹服务，协调各方扎实推进全面深化改革各项工作取得新成绩。加强调查研究，为科学发展当好参谋。突出重点工作，充分发挥农办综合协调职能。健全完善机制，统筹推进全州各项改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2018年度部门决算编报的行政单位是中共楚雄州委政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政策研究室2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休人员0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政策研究室2018年度收入合计477.43万元。其中：财政拨款收入477.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期收入447.11万元相比，增加30.32万元，增长6.78%，主要原因是财政供养人员投入加大。

二、支出决算情况说明

州委政策研究室2018年度支出合计477.43万元。其中：基本支出418.57万元，占总支出的87.67％；项目支出58.86万元，占总支出的12.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期支出447.11万元相比，增长30.32万元，增长6.78%，增长原因是2018年度行政人员增资，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共楚雄州委政策研究室机关正常运转的日常支出387.11万元。与上年291.57万元对比增加95.54万元，增长32.77%,主要原因是政策性增资，工资福利性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出31.46万元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.86万元。与上年134.67万元对比减少了75.81万元，下降56.29%,主要原因是本室办2018年承担的项目任务减少，本级财政拨款减少。

具体项目开支主要用于承办各种州委重要会议、开展督查及信息工作、开展专项调研、文件印发制作及《楚雄政研》汇编等方面。通过项目经费保障，中共楚雄州委政策研究室在州委重要文稿调研起草、统筹州委全面深化改革工作、统筹全州农业农村工作上取得了明显成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出477.43万元,占本年支出合计的100%。与2017年447.11万元对比增加了6.78%,主要原因为政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；

2.社会保障和就业支出67.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。主要用于发放退休费、养老保险等方面；

3.医疗卫生与计划生育支出22.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.城乡社区支出3.00万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农业转移人口市民化工作保障；

5.住房保障支出17.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委政策研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.50万元，支出决算为4.96万元，完成预算的58.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的56.67%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的60.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及相关细则精神，认真落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.96万元比2017年决算数5.83万元减少0.87万元，下降14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算比2017年决算数2.75万元减少0.20万元，下降7.27%；公务接待费支出决算比2017年决算数3.07万元减少0.66万元，下降21.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定及相关细则精神，认真落实厉行节约等规定，取得明显成效。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占51.41%；公务接待费支出2.41万元，占48.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委政策研究室2018年机关运行经费支出31.46万元，与上年20.71万元对比增加了10.75万元，增长了51.91%,主要原因是部门运行成本增加。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共楚雄州委政策研究室部门资产总额74.01万元，其中，流动资产0.88万元，固定资产73.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2017年88.02万元减少14.01万元，其中固定资产比2017年87.27万元减少14.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值16.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出4.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.28万元。授予中小企业合同金额13.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.我部门2018年财政拨款收入预决算差异率为23.06%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为24.31%，公用经费预决算差异率为2.97%，差异率较大。造成差异的主要原因是人员经费差异率较大，原因是我单位年中调入军转干部1人，且2018年发生行政人员增资，故产生较大差异。

2.我部门2018年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为-41.61%，差异率较大。造成差异的原因是我单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。

3.我部门2018年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款和结余上下年变动率为%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。下步工作中，我单位将结合单位实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

4.我部门2018年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。下步工作中，我单位将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

5.我部门2018年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为33.27%。下步工作中，我单位将严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，确保资金的安全和使用效益。

6.我部门2018年事业单位借款变动率为0%。下步工作中，我单位将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

7.我部门2018年在职人员控制率为120%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为5.88%，其他人员增减率为0%。原因是按照国家关于退伍军人安置的相关政策，我部门年中接收退伍军官1名。

8.我部门2010年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。下步工作中，我单位将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

中共楚雄州委政策研究室   

                           2019年9月19日

监督索引号53230000121801111