楚雄州开发投资有限公司2014年度部门决算情况

楚雄州开发投资有限公司2014年度部门决算情况说明

第一部分  公司概况

一、主要职能

公司参照政府批准的“三定”方案，职能主要为对州内基础设施、基础产业和部分社会事业项目进行融资和投资。

二、部门基本情况

公司直属州人民政府事业单位，为正处级机构，公司内设置投资评估部、财务部、项目部和办公室4个部室，实有在职在编人数19人，参照公务员管理人员17人，财政补助人员2人，无离退休人员；实有在编车辆3辆。

第二部分  公司2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年公司决算总收入28880.44万元，其中：财政拨款收入28879.11万元，占总收入的99.99%，上年结余1.33万元；无其余类别收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出28879.56万元，其中：基本支出122.28万元，占总支出的0.42％；项目支出28757.28万元，占总支出的99.58％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障公司正常运转的日常支出122.28万元。与上年对比减少11.35万元，原因是商品和服务支出相比上年度减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.56％，对家庭和个人的补助包含住房公积金占基本支出的7.2%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障公司完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28757.28万元。与上年对比增加28660.58万元，原因是2014年用于归还永广和广大铁路征地拆迁项目逾期借款28600万元，拨款资金额度较大；其余具体项目开支为：2013年招商引资考核奖励4万元、金融考核奖励10万元，有偿使用项目前期经费以奖代补资金82.52万元，信用合作业务费用1.33万元，债券融资专项奖励资金60万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出28879.56万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加28673.96，主要原因是2014年用于归还永广和广大铁路征地拆迁项目逾期借款28600万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出201.09万元，主要用于工资及福利支出79.90万元，办公费支出9.56万元，水电费支出2.2万元，邮电费支出3万元，物业管理费支出2.6万元，差旅费支出5万元，培训费支出2万元，公务接待费支出4.31万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出82.52万元；

（二）医疗卫生与计划生育支出9.66万元，主要用于购买员工医疗保险；

（三）交通运输支出28600万元，主要用于广大、永广铁路建设项目借款归还；

（四）资源勘探信息等支出60万元，主要用于支持中小企业发展和管理类的支出，内容为债券融资专项奖励资金；

（五）住房保障支出8.81万元，主要用于员工购买住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

公司2014年财政拨款“三公”经费决算总额14.31万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出4.31万元，无因公出国费用支出。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少5.69万元，减少的主要原因是：2014年公务接待费用支出减少6.29万元。具体情况如下：

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末公司公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中，运行维护费10万元，比2013年决算增加0.6万元，主要用于保障公司融资项目工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年公司共执行国内公务接待30批次，287人，接待费开支4.31万元;公务接待费比2013年决算减少6.29万元，主要用于接待融资业务洽谈、中介评级和审计等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 附件：附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

                                                                                                                楚雄州开发投资有限公司

                                                                                                                     2015年9月18日