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索引号:115323000151673132-/2020-0916001 公开目录:财政预决算报告 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2020-09-16 09:51:35 文  号:
标 题:
楚雄彝族自治州2019年财政决算的报告

楚雄彝族自治州2019年财政决算的报告

──2020年8月27日在州十二届人大常委会第二十八次会议上

楚雄州财政局局长 唐聆燕


主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

受州人民政府委托,我向本次会议报告我州2019年财政决算情况,请予审查。

我州与省财政的年终决算,经《云南省财政厅关于2019年度省财政与各地财政年终结算有关事项的通知》(云财预〔2020〕51号)正式批复。根据州第十二届人民代表大会第五次会议报告中“以上均为快报数,待省财政厅批复我州2019年财政决算后,部分数据会有变化,届时再向州人大常委会报告变化情况”的要求,现将我州2019年地方财政决算情况报告如下。

一、与省财政结算后全州财政收支变化情况

(一)一般公共预算情况

1.收入情况。与省财政结算后,全州一般公共预算收入总计3224,625万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)一般公共预算收入876,070万元。

(2)转移性收入1791,244万元。

(3)转贷政府债券收入273,600万元。

(4)上年结余收入57,182万元。

(5)调入资金209,360万元。

(6)调入预算稳定调节基金17,169万元。

2.支出情况。与省财政结算后,全州一般公共预算支出总计3,147,847万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)一般公共预算支出2,795,598万元。

(2)上解上级支出72,031万元。

(3)债券还本支出273,500万元。

(4)安排预算稳定调节基金11,668万元。

(5)增设预算周转金-4,950万元。

3.滚存结余情况。与省财政结算后,全州一般公共预算年终滚存结余76,778万元,与原报告数无变化。其中:结转下年支出76,778万元,净结余为零。

(二)政府性基金预算情况

1.收入情况。与省财政结算后,全州政府性基金预算收入总计1,016,777万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)政府性基金预算收入355,795万元。

(2)转移性收入17,694万元。

(3)转贷政府债券收入626,200万元。

(4)上年结余收入17,088万元。

2.支出情况。与省财政结算后,全州政府性基金预算支出总计999,679万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)政府性基金预算支出505,384万元。

(2)债券还本支出299,800万元。

(3)调出资金170,286万元。

(4)上解上级支出24,209万元。

3.滚存结余情况。与省财政结算后,全州政府性基金预算年终滚存结余17,098万元,与原报告数无变化。

(三)社保基金预算情况

1.收入情况。全州社会保险基金收入750,154万元。与原报告数无变化。具体构成是:

(1)保险费收入510,939万元。

(2)财政补贴收入186,703万元。

(3)利息收入12,729万元。

(4)委托投资收益3,642万元。

(5)其他收入26,296万元。

(6)转移收入9,845万元。

2.支出情况。全州社会保险基金支出684,335万元。与原报告数无变化。具体构成是:

(1)社会保险待遇支出667,108万元。

(2)其他支出1,309万元。

(3)转移支出3,198万元。

(4)大病保险支出12,720万元。

3.滚存结余情况。全州社会保险基金本年收支结余65,322万元,年末滚存结余818,911万元,与原报告数无变化。

(四)国有资本经营预算情况

全州国有资本经营预算收入总计831万元,支出总计831万元。与原报告数无变化。

二、与省财政结算后州本级财政收支变化情况

(一)一般公共预算情况

1.收入情况。与省财政结算后,州级一般公共预算收入总计2,372,437万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)一般公共预算收入170,217万元。

(2)转移性收入1,791,244万元。

(3)下级上解收入96,131万元。

(4)转贷政府债券收入273,600万元。

(5)上年结余收入30,307万元。

(7)调入资金10,938万元。

2.支出情况。与省财政结算后,州级一般公共预算支出总计2,327,152万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)一般公共预算支出258,635万元。

(2)补助下级支出1,720,430万元。

(3)上解上级支出72,031万元。

(4)债券还本支出41,290万元。

(5)转贷政府债券支出232,310万元。

(6)安排预算稳定调节基金7,406万元。

(7)增设预算周转金-4,950万元。

3.滚存结余情况。与省结算后,州级地方公共财政预算年终滚存结余45,285万元,与原报告数无变化。其中:结转下年支出45,285万元,净结余为零。

(二)政府性基金预算情况

1.收入情况。与省财政结算后,州级政府性基金预算收入总计685,657万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)政府性基金预算收入4,899万元。

(2)上级补助收入17,694万元。

(3)下级上解收入24,209万元。

(4)转贷政府债券收入626,200万元。

(5)上年结余收入12,655万元。

2.支出情况。与省财政结算后,州级政府性基金预算支出总计682,923万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)政府性基金预算支9,883万元。

(2)补助下级支出20,104万元。

(3)上解上级支出24,209万元。

(4)债券还本支出25,030万元。

(5)转贷政府债券支出601,170万元。

(6)调出资金2,527万元。

3.滚存结余情况。与省财政结算后,州级政府性基金预算年终滚存结余2,734万元,与原报告数无变化。

(三)社保基金预算情况

1.收入情况。州本级社会保险基金收入431,893万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)保险费收入267,385万元。

(2)财政补贴收入128,821万元。

(3)利息收入8,311万元。

(4)其他收入25,556万元。

(5)转移收入1,820万元。

2.支出情况。州本级社会保险基金支出388,992万元,与原报告数无变化。具体构成是:

(1)社会保险待遇支出374,649万元。

(2)其他支出816万元。

(3)转移支出807万元。

(4)大病保险支出12,720万元。

3.滚存结余情况。州本级社会保险基金本年收支结余36,341万元,年末滚存结余471,673万元,与原报告数无变化。

(四)国有资本经营预算情况

州级国有资本经营预算收入总计824万元,支出总计824万元。与原报告数无变化。

三、其他报告事项

(一)结余结转情况。一是全州一般公共预算结转76,778万元;州本级一般公共预算结转45,285万元。二是全州政府性基金预算结转17,098万元;州本级政府性基金预算结转2,734万元。

(二)建立预算稳定调节基金情况。根据新《中华人民共和国预算法》第六十六条规定:各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。目前全州建立预算稳定调节基金规模为12,825万元,其中:2019年调用17,169万元,当年新建立11,668万元。2019年末规模12,825万元,其中:州本级7,406万元,县市级5,419万元。

)预算周转金情况。2019年年底规模为1,966万元,其中:县市级1,966万元。与2018年相比,减少4,950万元,减少的原因是省审计厅对楚雄州本级2018年预算执行情况审计时提出“预算周转金4,950万元连续结转2年以上未安排使用”的问题,根据要求进行整改,将州本级4,950万元预算周转金调入一般公共预算中。

)债务限额余额情况一是债务限额。2019年末,全州政府性债务限额为352.4亿元,其中:州本级债务限额为82.05亿元,县市级债务限额为270.35亿元。二是债务余额。2019年末全州政府债务(一类债务)余额为284.74亿元,其中:州本级债务余额为59.45亿元,县市级债务余额为225.29亿元;政府负有担保责任的债务(二类债务)6.7亿元;政府可能承担一定救助责任的债务(三类债务)14.39亿元。

)财政预算绩效管理工作情况。根据州人大常委会安排,在2014年选择5个项目、2015年选择10个项目、2016年选择10个项目、2017年选择8个项目、2018年选择10个项目并对州农业农村局、州林业和草原局2个部门开展部门整体支出绩效评价的基础上,2019年选择10个项目开展绩效评价工作,资金合计96,100.75万元,其中:州级预算项目8个,评价项目资金53,100.75万元,占州级一般公共预算项目支出的33.1%;专项债券项目2个,评价项目资金43,000万元,占2019年新增专项债券资金的13.2%。8个一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算具体项目是:2019年民办教育扶持奖补资金600万元;老年人活动场地建设经费(体彩公益金)250万元;州级水利专项资金——一河一策方案编制300万元;州级农产品质量安全监管专项资金470万元;非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助(惠民殡葬)386万元;离岗乡村医生一次性生活补助1,656.75万元;长江经济带警示教育片存在问题整改项目经费480万元;城乡居民基本养老保险48,958万元。2个专项债券具体项目是:南华县城市综合体建设项目28,000万元;楚雄经济开发区北片区火车站站前大道、站前广场及公共交通建设项目15,000万元。目前,工作已全面完成,总体上实施效果较好,达到了预期目的,在本次会议上以书面附件形式向州人大常委会报告。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:在州委的正确领导下,在州人大常委会的监督和支持下,2019年的财政决算工作已基本结束,下一步我们将严格按照《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》等法律法规,按照法定时间对财政决算和部门决算进行公开,同时对预算执行和决算中存在的问题进行整改,并切实做好年度财政各项工作,确保各项目标的实现。

以上报告,请予审查。


1-2019年楚雄州一般公共预算收入决算表.pdf
4-2019年楚雄州本级一般公共预算收入决算表.pdf
5-2019年楚雄州本级一般公共预算支出决算表.pdf
6-2019年楚雄州本级一般公共预算支出决算明细表.pdf
2019年州级项目支出绩效评价情况报告.docx
2-2019年楚雄州一般公共预算支出决算表.pdf
3-2019年楚雄州一般公共预算支出决算明细表.pdf