楚雄州大海波水库管理处2019年度部门决算公开

监督索引号53230000451901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。对大海波水库日常运行管理，水库维修养护，防汛抢险，库区水上交通安全管理，灌区供用水的调度及管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，大海波水库管理处认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，奋力拼搏，攻坚克难，强化作风建设，全面履行部门职能。及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，着重抓好安全检查及维修养护工作，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位及重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，进一步加强水库安全运行管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大海波水库管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州大海波水库管理处2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大海波水库管理处2019年度收入合计385.10万元。其中：财政拨款收入215.79万元，占总收入的56.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入169.31万元，占总收入的43.97%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2019年收入比2018年271.31万元增加113.79万元，增长41.94%，其中：财政拨款收入比2018年224.96万元减少9.17万元，减少4.08%；经营收入比2018年46.35万元增加122.96万元，增长265.29%。主要原因分析：一是2018年财政追加机关事业单位基本养老保险缴费及2014年10月至2018年12月应缴未缴职业年金，2019年只下达了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费减少；二是2018年应收未收到的农业供水水费75万元在2019年收取，2019年农业供水收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州大海波水库管理处2019年度支出合计347.78万元。其中：基本支出158.25万元，占总支出的45.50％；项目支出57.54万元，占总支出的16.54％；经营支出131.99万元，占总支出的37.96％；上缴上级支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比2018年457.95万元（含固定资产折旧110.45万元）减少110.17万元，减少24.06%。主要原因分析：一是2018年度内补缴2014年10月至2018年12月的职业年金；二是2018年度支出含固定资产折旧110.45万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州大海波水库管理处机构正常运转的日常支出158.25万元。与上年对比：比2018年167.29万元减少9.04万元，减少5.4%。主要原因分析：一是2018年度内补缴2014年10月至2018年12月的职业年金，2019年只缴纳了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费支出减少；二是2019年人员工资标准较2018年上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州大海波水库管理处完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.54万元。与上年对比：比2018年59.78万元减少2.24万元，减少3.75%。主要原因分析：2019年财政补助项目经费较上年减少。2019年项目经费主要用于：（1）水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助4.54万元；（2）大海波水库安全鉴定25万元；（3）水毁修复等维修养护工程15万元；（4）防汛抗旱物资管理费11万元；（5）防汛业务支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大海波水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出215.79万元,占本年支出合计的62.05%。与上年对比：2019年比2018年227.07万元减少11.28万元，减少4.97%。主要原因分析：一是2018年度内补缴2014年10月至2018年12月的职业年金，2019年只缴纳了当年的养老保险缴费及职业年金，人员经费支出减少；二是2019年人员工资标准较2018年上调；三是2019年财政补助项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%，主要用于：离退休支出19.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.68万元、职业年金缴费支出5.93万元、伤残抚恤4.54万元；

9.卫生健康（类）支出11.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于：事业单位医疗11.34万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出152.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.76%，主要用于：水利工程运行与维护129.69万元、防汛23万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要用于：住房公积金8.21万元；

21.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大海波水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为1.13万元，完成预算的36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.02万元，完成预算的40.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的17.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1.17万元减少0.04万元，下降3.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.97%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降21.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费；二是我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消了公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占90.27%；公务接待费支出0.11万元，占9.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆：2019年9月我单位认真落实州级事业单位公务用车制度改革，取消公务用车1辆，年末已无公务用车，该公务用车运行维护费是取消公务用车前用于保障水库安全运行工作开展所需车辆保险费及修理费。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障水库安全运行工作开展供用水调度及管理事项对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大海波水库管理处2019年不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州大海波水库管理处资产总额2815.68万元，其中，流动资产106.45万元，固定资产2622.53万元，对外投资及有价证券79.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7.64万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.82万元，其中：流动资产增加66.82万元，固定资产减少135.1万元（固定资产计提折旧及按照州级事业单位公车改革批复取消公务用车1辆），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值43.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58.32万元，其中：政府采购货物支出2.66万元；政府采购工程支出13.66万元；政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额58.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

3.退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

楚雄州大海波水库管理处

2020年9月23日

监督索引号53230000451901111