蜻蛉河灌区管理局2019年度部门决算

监督索引号53230000452001000

目录

第一部分  蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  蜻蛉河灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴ 负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

⑵ 负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

⑶ 负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

⑷ 统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.以实为先，推进项目建设。一是按照省发改委、省水利厅批复的2018年度项目实施方案，积极协调地方党委、政府和财政、审计、水务等部门的支持，全力推进2018年度续建配套与节水改造项目建设。截至目前，按质按量如期完成年度项目工程建设任务，各干支渠71个量测水站点和1座电极法七参数水质监测站已经基本完成，完成投资351万元。二是积极推进已建项目的验收工作，做到完工一期、结算一期、审计并验收一期，完成了2014-2016年度三期维修养护工程的竣工验收工作，使完工项目及时交付使用，尽早发挥效益。三是结合灌区“十四五”规划前期调研和“不忘初心、牢记使命”主题教育先学先改相关要求，深入到灌区历年来建设的项目点，对2001年至2019年9月共实施批复的16期续建配套与节水改造项目的运行情况进行了检查，并对今后的灌区项目建设规划进行了调研，坚持问题在一线发现，问题在一线解决，即解决整改了问题，也为今后灌区建设规划方向提供了依据。

2.以人为本，推广信息技术。一是多次召开协调会听取灌区信息化建设需求，优化信息化建设规划方案，将灌区信息化、量测水设施建设和生态型工程的各项步骤实行统一组织和管理。二是以灌区管理和用水户实际需要为出发点，以减少管理环节和用明白水为根本要求，全力推进信息化量测水设施、灌溉试验站建设，建立了灌区的公共网站，保证了信息传输、处理的实时准确，并确保安全性。制定了灌区信息化建设的技术标准和相关政策，建立了灌区信息化标准体系和量测水设施无缝对接，将节约用水、恢复河道和渠道生态流量，科学调度，减少面源污染，以“长江上游生态型”灌区建设为已任，蜻蛉河灌区信息化、智能化、集约化不断提升。

3.以严为要，加强建设管理。一是认真开展扫黑除恶专项斗争，坚决排查灌区水利项目建设中的黑恶线索，强化灌区干部职工和群众的教育引导。二是蜻蛉河大型灌区2018年续建配套与节水改造项目建设严格按照《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》（发改农经〔2015〕3139号）的规定，执行“四项”制度，按照州级批复内容进行建设，没有擅自提高或降低工程建设标准、扩大或缩小工程建设规模现象，项目资金实行专户管理，专款专用；2018年蜻蛉河灌区节水续建配套工程建设过程中，十分注重采用新工艺、新技术、新材料，以此来提高工程的科技含量；工程质量按照分级管理的原则，州水务局安全与质量监督科负责实施工程质量监督，建设单位与施工单位建立健全质量保证体系，实行工程质量管理项目法人负责、监理单位控制、施工企业保证和政府监督相结合的质量管理体系，落实质量责任制，推行全面质量管理，严格按有关的施工规范、质量标准和设计文件进行施工，项目实施以来未出现质量安全事故，工程质量合格，外观质量符合评定标准，运行正常。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蜻蛉河灌区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、蜻蛉河灌区管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蜻蛉河灌区管理局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2019年度收入合计186.75万元。其中：财政拨款收入186.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2019年度收入减少344.96万元，其中：基本支出经费减少16.76万元，项目支出经费减少328.20万元，主要原因分析：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为2019年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是2019年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达，以上三点原因导致我单位基本支出经费减少16.76万元，项目经费减少328.20万元。

二、支出决算情况说明

蜻蛉河灌区管理局2019年度支出合计182.19万元。其中：基本支出158.73万元，占总支出的87.12％；项目支出23.46万元，占总支出的12.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出减少16.76万元，项目支出减少316.54万元，一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为2019年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是2019年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达，以上三点原因导致我单位基本支出减少16.76万元，项目支出减少316.54万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关正常运转的日常支出158.73万元。与上年对比减少16.76万元,主要原因分析由于人员变动、社会保险缴费基数下调，公务用车改革公务用车上交后，公务运行维护费大幅减少等原因导致日常支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.06％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蜻蛉河灌区管理局机关为完成2014-2016年维修养护项目、防汛业务项目、办公楼修缮等项目的经费支出23.46万元。与上年对比减少316.54万元,主要原因分析：因2019年没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达，因此项目经费比上年减少316.54万元，减少幅度较大。具体项目开支及开展工作情况：1、完成了2014-2016年度三期维修养护工程项目的工程收尾及竣工验收工作支出经费11.66万元；2、防汛业务项目：防汛业务支出经费5万元等；3、办公楼修缮项目：办公室面积调整、水电门窗修缮支出经费6.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出182.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了333.30万元,主要原因分析：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为2019年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少；三是2019年度我单位没有新增基本建设项目，无基本建设项目经费下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位离退休6.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.30万元、事业单位医疗10.15万元、水利工程建设5.04万元、水利工程运行与维护127.56万元、防汛5万元、农田水利6.62万元、住房公积金8.64万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蜻蛉河灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为2.37万元，完成预算的44.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.19万元，完成预算的43.80%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2019年公务用车改革，车辆交回机关事务管理局后运行费用减少，结余资金退回了国库；2、我单位按照厉行节约相关规定，从严控制公务接待费用开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.81万元，下降54.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降56.20%；公务接待费支出决算无增减变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年公务用车改革，车辆交回机关事务管理局后运行费用减少，结余资金退回国库。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占92.41%；公务接待费支出0.18万元，占7.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蜻蛉河灌区管理局开展灌区管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蜻蛉河灌区管理局业务往来工作协调发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蜻蛉河灌区管理局2019年机关运行经费支出158.73万元，与上年对比减少了16.76万元,主要原因分析：一是由于人员变动及社会保险缴费基数及缴费比例下调等原因；二是因为2019年公务用车改革，我单位公务用车交回机关事务管理局后，车辆运行维护费大幅减少。部门机关运行经费主要用于：1、工资福利支出136.01万元（在职职工的工资及津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、绩效奖金、住房公积金），2、商品和服务支出14.36万元（办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费），3、对个人和家庭的补助6.76万元（退休费），4、资本性支出1.60万元（办公设备购置）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额23874.52万元，其中，流动资产969.72万元，固定资产77.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22827.21万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23704.15万元，增幅13912.51%万元，其中流动资产增加935.39万元，固定资产减少58.44万元（减少原因为计提资产折旧），对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加22827.20万元，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水库枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库出险补助以及排灌站、小水电站补助等。

4、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

蜻蛉河灌区管理局

                                    2020年9月23日

监督索引号53230000452001111