楚雄州大海波水库管理处2020年财政预算公开

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楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处是楚雄州水务局直管的中型水库管理单位,为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理、水库维修、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区用水的调度及管理等工作。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设2个内设机构，（即办公室和工程管理股），现有在职职工18人，退休6人。

（三）重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪发电的综合性水库，我单位及时了解掌握库区需水情况，适时通报水情，合理调节调度；在工程管理方面，我单位着重抓好安全检查及维修维护工作，在日常管理工作中适时工程巡查和检查，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强巡查、观察，发现隐患及时处理，确保工程的正常运行。

二、预算单位基本情况

楚雄州大海波水库管理处是差额补助事业单位,编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：财政全供养 9人，自收自支10人。

实有在职人员18人,离退休人员 6人，(其中：在职职工9人,退休职工6人，都属财政补助),其经费来源主要是水库水费收入及财政预算下达经费。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年楚雄州大海波水库管理处财务总收入 143.47万元，其中：一般公共预算财政拨款143.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加7.6万元,增长5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加13.94万元,(其中:基本工资增减0万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加13.9万元、专项业务工作经费减少1.0万元、公用经费减少1.26万元）， 离退休减少2.94万元(退休人员死亡1人)，机关养老保险减少2.74万元,行政事业单位医疗保险减少0.66万元,住房公积金减0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄州大海波水库管理处财政拨款收入 143.47万元，其中:本年收入143.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.47万元（本级财力143.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加7.6万元,增长5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加13.94万元,(其中:基本工资增减0万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加13.9万元、专项业务工作经费减少1.0万元、公用经费减少1.26万元）， 离退休减少2.94万元(退休人员死亡1人)，机关养老保险减少2.74万元,行政事业单位医疗保险减少0.66万元,住房公积金减0万元

四、预算单位支出情况

2020年楚雄州大海波水库管理处预算总支出143.47万元。财政拨款安排支出143.47万元，其中：

1、基本支出143.47万元，与上年相比增加7.6万元,增长5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加13.94万元,(其中:基本工资增减0万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加13.9万元、专项业务工作经费减少1.0万元、公用经费减少1.26万元）， 离退休减少2.94万元(退休人员死亡1人)，机关养老保险减少2.74万元（调整基数减少）,行政事业单位医疗保险减少0.66万元（调整基数减少）,住房公积金减0万元

2、项目支出0万元，与上年比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休:13.70万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.94万元;2101102事业单位医疗:10.68万元;2130306水利工程运行与维护:99.94万元;2210201住房公积金:8.21万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄州大海波水库管理处预算支出143.47万元。

1、基本支出143.47万元，其中： 30101基本工资:68.40万元; 30103奖金:16.20万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.94万元; 30110职工基本医疗保险缴费:6.16万元; 30111公务员医疗补助缴费:3.93万元; 3011299其他社会保障缴费:0.59万元; 30113住房公积金:8.21万元; 30201办公费:1.50万元; 30205水费:0.60万元; 30206电费:1.50万元; 30207邮电费:0.90万元; 30211差旅费:1.20万元; 30216培训费:0.95万元; 30217公务接待费:0.60万元; 30228工会经费:2.09万元; 3023999其他交通费用:2.00万元; 30299其他商品和服务支出:0.36万元; 30302退休费:12.79万元; 30305生活补助:0.55万元; 31099其他资本性支出:4.00万元。

2、项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州大海波水库管理处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少2.5万元，下降80.65%，具体变动情况如下：主要原因是我单位认真落实公务用车制度改革,取消了公务用车。

（一）因公出国（境）费

楚雄州大海波水库管理处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州大海波水库管理处2020年公务接待费预算为0.6万元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待92人次,与上年比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州大海波水库管理处2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比减少2.5万元，主要原因是我单位认真落实公务用车制度改革,取消了公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

退休费：反应实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排11.70万元，其中： 30201办公费:1.50万元; 30205水费:0.60万元; 30206电费:1.50万元; 30207邮电费:0.90万元; 30211差旅费:1.20万元; 30216培训费:0.95万元; 30217公务接待费:0.60万元; 30228工会经费:2.09万元; 3023999其他交通费用:2.00万元; 30299其他商品和服务支出:0.36万元

与上年对比减少1.26万元，下降9.72%。下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

第二部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年部门预算表(详见附表)

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2020年6月10日

监督索引号53230000451900111