楚雄州大海波水库管理处2018年部门预算编制说明

楚雄州大海波水库管理处2018年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理，水库维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区供用水的调度及管理等工作。

（二）机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设2个内设机构（即办公室和工程管理股），现有在职职工19人，退休人员7人。

（三）重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主，兼顾防洪发电的综合性水库。及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，着重抓好安全检查及维修养护工作，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强巡查、观察，对发现的隐患及时处理，确保水库工程的正常安全运行。

二、预算单位基本情况

楚雄州大海波水库管理处是差额补助事业单位，截止2017年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制19人（其中：财政供养9人，自收自支10人），实有在职职工19人，退休人员7人（其中：在职职工9人、退休人员7人属财政供养），其经费来源主要是水库水费收入及财政预算下达经费。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2018年部门预算批复的通知》（楚财预[2018]8号）批复我单位2018年度预算。

（一）部门收入情况

2018年收入预算总额为298.57万元，其中：上级补助收入0.00万元，本级安排130.37万元，自筹资金168.20万元，结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入130.37万元，其中：本级财政力安排130.37万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出298.57万元，其中：基本支出130.37万元，占总支出43.66％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排5.00万元，具体是：1.溢洪道闸门维修养护5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：16.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.96万元；2101102事业单位医疗：10.71万元；2130306水利工程运行与维护：82.40万元；2210201住房公积金：7.78万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出130.37万元，其中：30101基本工资：64.80万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:12.96万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：5.83万元；30111公务员医疗补助缴费：4.33万元；3011299其他社会保障缴费：0.55万元；30113住房公积金：7.78万元；30201办公费：1.56万元；30205水费：0.70万元；30206电费：1.50万元；30207邮电费：0.60万元；30211差旅费：1.80万元；30215会议费：0.10万元；30216培训费：0.94万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：0.50万元；30228工会经费：1.40万元；30231公务用车运行维护费:2.50万元；30299其他商品和服务支出：0.42万元；30302退休费：14.90万元；30305生活补助：1.20万元；31099其他资本性支出：5.00万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年部门预算省对下专项转移支付资金0.00万元。

六、“三公”经费预算情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2018年部门预算批复的通知》（楚财预[2018]8号）批复我单位2018年度预算，其中财政拨款“三公”经费预算3.50万元。

2018年财政拨款“三公”经费预算3.50万元，比上年减少0.80万元，减少18.60%。其中：因公出国（境）费预算0万元，2017年0万元；公务接待经费预算数1.00万元，比上年减少1.00万元，减少50%；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0.20万元，增加8.70%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：2018年财政拨款年初预算批复基本支出130.37万元，比上年增加26.48万元，增加25.49%。主要原因是：（一）2018年人员薪酬调整后养老保险、医疗保险等社保缴费基数提高。（二）2018年部门财政拨款年初预算批复用于保障机构正常运转的日常公用经费比上年增加。（三）2018年部门预算批复用于专项业务工作的经费安排5.00万元。

项目支出预算变动的主要原因：2018年财政拨款年初预算批复项目支出0.00万元，比上年减少5.00万元。主要原因是：2018年财政拨款年初预算批复无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。2018年财政拨款年初预算批复退休费14.90万元为统筹外养老金预算。

（二）机关运行经费安排：无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州大海波水库管理处

2018年2月1日