楚雄州财政局2019年部门预算公开

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楚雄州财政局2019年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州财政局2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州财政局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

2、编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

6、参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

7、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

8、负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

9、依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

10、拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作。

13、承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州财政局，内设正处级机构2个（州人民政府金融办公室，州人民政府国有资产监督管理委员会），副处级机构2个（楚雄州非税收入管理局，州人民政府农业综合开发办公室）。共有科级机构34个。

（三）重点工作概述

1、狠抓财税收支专项行动，财政保障能力明显增强；一是统筹协调抓增收，二是齐心协力抓争取，三是强化督查抓支持出，四是全力以赴抓“三保”。

2、充分发挥财税引导作用，促进经济平稳较快发展；一是深入实施积极财政政策，二是多方筹集项目资金，三是大力支持产业转型升级，四是大力推广PPP模式，五是积极撬动金融资本。

3、持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐；一是强化扶贫资金保障，二是努力改善农村生产生活环境，三是大力支持现代农业发展，四是及时兑付各项惠农补贴，五是积极支持农业农村改革。

4、优化结构补短板，民生福祉持续改善；一是支持教育优先发展，二是全面落实各项社会保障政策，三是积极支持医药卫生事业发展，四是支持实施积极的就业政策，五是支持保障性安居工程建设，六是支持公共文化服务体系建设。

5、着力深化财税改革，财税制度更加科学合理；一是深化预算管理改革，二是进一步加大预算信息公开力度，三是继续推进公务用卡结算制度，四是继续推进财政票据电子化管理改，五是继续推进财政绩效管理改革，六是积极推进政府购买服务改。

6、全面加强财税监管，财税管理更加规范高效；一是台盟化预算约束，二是加强风险防控，三是强化资金监督检查，四是切实推进法治财政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 62人，事业编制18人。在职实有142人，其中： 财政全供养 142人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 70人，其中： 离休 1人，退休 69人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2603.29万元，其中：一般公共预算财政拨款2603.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2603.29万元，其中:本年收入2603.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.29万元（本级财力2603.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2603.29万元。本级财力安排支出2603.29万元，其中，基本支出2603.29万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010601 行政运行:1747.06万元;2010602 一般行政管理事务:53.00万元;2010607 信息化建设:8.00万元;2010608 财政委托业务支出:15.00万元;2010699 其他财政事务支出:26.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:168.35万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:243.32万元;2101101 行政单位医疗:191.57万元;2150799 其他国有资产监管支出:5.00万元;2210201 住房公积金:145.99万元。

• 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出2,603.29万元，其中： 30101 基本工资:549.46万元;30102 津贴补贴:766.94万元;30103 奖金:45.79万元;30107 绩效工资:17.67万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:243.32万元;30110 职工基本医疗保险缴费:109.49万元;30111 公务员医疗补助缴费:73.59万元;3011201 工伤保险:6.40万元;3011299 其他社会保障缴费:18.49万元;30113 住房公积金:145.99万元;30201 办公费:34.00万元;30202 印刷费:5.00万元;30205 水费:6.00万元;30206 电费:20.00万元;30207 邮电费:20.00万元;30209 物业管理费:10.00万元;30211 差旅费:18.00万元;30213 维修（护）费:53.00万元;30215 会议费:25.00万元;30216 培训费:25.00万元;30217 公务接待费:15.00万元;30227 委托业务费:46.00万元;30228 工会经费:32.00万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:126.18万元;3023999 其他交通费用:12.62万元;30299 其他商品和服务支出:4.42万元;30301 离休费:11.76万元;30302 退休费:149.98万元;30305 生活补助:2.19万元;31007 信息网络及软件购置更新:4.00万元。

基本支出2,603.29万元，其中： 30101 基本工资:549.46万元; 30102 津贴补贴:766.94万元; 30103 奖金:45.79万元; 30107 绩效工资:17.67万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:243.32万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:109.49万元; 30111 公务员医疗补助缴费:73.59万元; 3011201 工伤保险:6.40万元; 3011299 其他社会保障缴费:18.49万元; 30113 住房公积金:145.99万元; 30201 办公费:34.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:20.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:10.00万元; 30211 差旅费:18.00万元; 30213 维修（护）费:53.00万元; 30215 会议费:25.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30227 委托业务费:46.00万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:126.18万元; 3023999 其他交通费用:12.62万元; 30299 其他商品和服务支出:4.42万元; 30301 离休费:11.76万元; 30302 退休费:149.98万元; 30305 生活补助:2.19万元; 31007 信息网络及软件购置更新:4.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金152.00万元（详见附预算31表）。

• “三公经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算21.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。

• 政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金60.00万元（详见附预算32表）。

• 预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费15万元，公务用车运行费用6万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7万元，公务用车运行费用14万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费增8万元，公务用车运行费减少8万元。公务接待费增加的原因是：随着财政改革的不断深入，需要交流学习省州先进的管理经验，以提高我州的财政管理水平，接待事务会有所增加，相应增加公务接待费部门预算。公务用车运行费用减少的原因是：按照州级公务用车管理的规定，公务出差、开会要求乘坐公共交通工具，减少使用公务用车，所以公务用车运行费用在上年的基础上减少部门预算。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算2,603.29万元。2018年基本支出预算2876.14万元，比上年减少了272.85万元，主要原因是:我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算35万元。比上年减少了35万元。减少的原因同上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  （2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排458.22万元，其中： 30201 办公费:34.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:20.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:10.00万元; 30211 差旅费:18.00万元; 30213 维修（护）费:53.00万元; 30215 会议费:25.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30227 委托业务费:46.00万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:126.18万元; 3023999 其他交通费用:12.62万元; 30299 其他商品和服务支出:4.42万元。

（三）国有资产占用情况

    至2018年12月31日止，我局固定资产余额1732.89万元，主要是机房信息网络设备、电子设备、办公设备、公务用车2辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

      本部门无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

                   楚雄州财政局

                   2019年3月5日

监督索引号53230000131800111