楚雄州大海波水库管理处2018年度部门决算说明

监督索引号53230000451901000

楚雄州大海波水库管理处2018年度部门决算说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位，为大海波水库正常运行提供管理保障。对大海波水库日常运行管理，水库维修养护，防汛抢险，库区水上交通安全管理，灌区供用水的调度及管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，大海波水库管理处认真贯彻落实党的十九大精神及中央、省、州党委政府的政策措施和决策部署，奋力拼搏，攻坚克难，强化作风建设，全面履行部门职能。及时了解掌握灌区需水情况，适时通报水情，合理调节调度。日常管理工作中适时开展工程巡查和检查，着重抓好安全检查及维修养护工作，同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位及重点部位加强巡查、观察，对发现的安全隐患及时处理，进一步加强水库安全运行管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州大海波水库管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄州大海波水库管理处2018年末人员编制19人。其中：行政编制0人，事业编制19人（其中：财政补助9人，经费自理10人）；在职在编实有人员18人（含财政补助9人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州大海波水库管理处2018年度收入合计271.31万元。其中：财政拨款收入224.96万元，占总收入的82.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入46.35万元，占总收入的17.08%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年收入比2017年293.26万元减少21.95万元，减少7.48%，其中：财政拨款收入比2017年165.73万元增加59.23万元，增加35.74%；经营收入比2017年127.53万元减少81.18万元，减少63.66%。主要原因分析：一是2018年经费专项拨款较上年增加；二是单位进一步规范了自有资金的收支渠道和往来款的管理。

二、支出决算情况说明

楚雄州大海波水库管理处2018年度支出合计457.95万元（含固定资产折旧110.45万元）。其中：基本支出167.29万元，占总支出的36.53%；项目支出59.78万元，占总支出的13.06%；经营支出230.87万元（含固定资产折旧110.45万元），占总支出的50.41%；上缴上级支出、对附属单位补助支出0万元，占总收入的0%。与上年对比：比2017年415.01万元（含固定资产折旧110.69万元）增加42.94万元，增长10%。主要原因分析：2018年经费专项拨款较上年增加；2018年度内补缴2014年10月至2018年12月的职业年金及2018年人员增资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州大海波水库管理处机构正常运转的日常支出167.29万元。与上年对比：比2017年142.95万元增加24.34万元，增长17.03%。主要原因分析：2018年度内补缴2014年10月至2018年12月的职业年金、人员工资标准上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州大海波水库管理处完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.78万元。与上年对比：比2017年25.18万元增加34.6万元，增加137%。主要原因分析：2018年财政补助项目经费较上年增加。2018年项目经费主要用于：（1）水利水电伤残民工和企业回乡水利民工人员生活补助4.59万元；（2）水库电气及金属结构设施维修养护21.38万元；（3）水库枢纽区附属建筑物维修养护12.06万元；（4）零星工程8.15万元；（5）三维测绘（水文泥沙）数据监测费0.75万元；（6）防汛抗旱物资管理费10万元；（7）防汛业务支出2.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州大海波水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出227.07万元，占本年支出合计的49%。与上年对比：2018年比2017年168.13万元增加58.94万元，增加35%。主要原因分析：2018年财政补助项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出227.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：离退休支出16.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.38万元；伤残抚恤4.59万元；事业单位医疗10.71万元；水利工程运行与维护94.01万元；防汛38.08万元；住房公积金7.78万元；水利工程建设10万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州大海波水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的33.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.03万元，完成预算的41.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年1.2万元减少0.03万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.96%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降12.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省、州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州大海波水库管理处财务管理制度》，规范了公务接待、公务用车，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公”经费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占88%；公务接待费支出0.14万元，占12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于围绕保障水库安全运行工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库供用水调度及管理事项对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州大海波水库管理处2018年不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州大海波水库管理处资产总额2,884.5万元，其中，流动资产39.62万元，固定资产2,757.63万元，对外投资及有价证券79.06万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.86万元，其中固定资产减少110.46万元（计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33.13万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出33.13万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

3.退休费：反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

楚雄州大海波水库管理处

2019年9月25日

监督索引号53230000451901111