楚雄州机关事务管理局2017年度部门决算和“三公经费”公开说明

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楚雄州机关事务管理局2017年度部门决算和“三公经费”公开说明

目录：

第一部分  楚雄州机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度楚雄州机关事务管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  楚雄州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州机关事务管理局为州政府直属的正处级事业机构，主要的工作职责是负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责州级部门公务用车的管理和调度使用；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及州级领导干部周转房的安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.突出重点，全面规范清理党政机关办公用房。我局认真贯彻落实《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于切实做好州级党政机关办公用房清理整改工作的通知》精神，认真清理统计85家州级党政机关办公用房167916.90平方米，清理超标准面积3208平方米，整改落实3208平方米。对85家州级党政机关469名实职处级以上领导干部办公用房开展实地清查，清查总使用面积为8864.81平方米；抽查科室137个，抽查总使用面积4146平方米，科以下人员个体办公用房使用面积达标率100%。抽查了12家单位的办公用房总使用面积，均符合规定标准。

2.创新举措，着力推进全州公共机构节能工作。选定了50个州级公共机构作为2017年度节水型公共机构创建单位。确定了3个州级、2个县级公共机构参加节约型公共机构示范单位创建活动，并在我州4个已达标的国家级节约型公共机构示范单位中遴选出一个“能效领跑者”上报省政府参加全国的遴选。

3.创新管理，确保公务用车综合保障平台有序运转。州公务用车综合保障平台圆满完成重要会议、活动和州级公务用车出行的保障任务，今年1-12月，公车平台共派车3273辆次，安全行驶近135万公里。

4.立足本职，做好安全保卫、会议服务、绿化保洁等工作。我局认真抓好公务中心的安全保卫工作，协同公安机关和信访部门做好大型会议、重大活动、重要会议和州级领导接待日的安全保卫工作。完成省、州1032场次各类会议的安全保卫和服务保障工作，查询登记到公务中心开会办事人员8000多人次，保障公务中心安全有序的办公秩序。切实加强办公区的保洁和绿化养护管理，完成设施设备维修5000余次。处理网络、电话故障180余次，有效确保公务活动中心700个语音点，1000个网络信息点的畅通，收缴会议室使用费649396万元。

5. 扎实推进扶贫攻坚工作。我局积极帮助扶贫联系点协调引进各类资金360多万元，并做好产业扶贫工作，扶持农户种植、柑橘、核桃、花椒等，着力提升贫困户的增收渠道。注重提升基础设施建设，认真抓好贫困村的危房改造建设项目、镇村道路硬化工程、户厕改造工程、劳动力转移就业工程，不断夯实基础，坚决打赢脱贫攻坚仗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设科室7个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州机关事务管理局2017年末实有人员编制40人。年末实有在职职工37人(含合同制聘用人员2人）劳务派遣人员103人。

其中：事业编制40人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员16人），。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制80辆，在编实有车辆77辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州机关事务管理局2017年度收入合计2271.87万元。其中：财政拨款收入2246.41万元，占总收入98.9%；政府性基金预算财政拨款6万元，其他收入25.46万元，占总收入的1.1%。 

与上年对比:2017年收入2271.87万元，较2016年收入2024.96万元增加246.91万元，增加12%。2017年财政拨款2246.41万元；2016年财政拨款2024.96万元，增9%，2017年其他收入25.46万元，2016年其他收入0.15万元增169%，主要是规范津补贴调整，聘用人员提高待遇，增加工资和五险及公务用车保障运行经费增加等

二、支出决算情况说明

机关事务管理局2017年度支出合计2271.87万元。其中：基本支出992.05万元，占总支出的44％；项目支出1279.82万元，占总支出的56％；其中：用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

与上年对比：2017年支出2271.87万元，2016年支出2024.96万元，增加246.91万元，增加12%，其中：2017年基本支出992.05万元，2016年基本支出835.54万元；增加156.51万元，增加18.73%主要是综合绩效奖，改革性津贴增加，聘用人员提高待遇，增加工资和五险。2017年项目支出1279.82万元，2016年项目支出1189.42万元，增加90.4万元，增加7%，主要是公务用车保障运行经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出992.05万元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费支出972.46万元，占基本支出的98％；较2016年人员经费支出813.54万元，增加158.92万元，增19%；占基本支出的97.4%，主要是政府综合绩效奖，改革性津贴增加，聘用人员提高待遇，增加工资和五险。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出19.4万元，占基本支出的2％；较2016年日常公用经费支出22万元，减2.6万元，减11%,占基本支出的2.6%，主要是厉行节约，不断压缩经费开支。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障公务中心、“一公司两市场”办公区、州级公务用车保障平台正常运转的专项业务工作的经费支出1279.82万元。与2016年1189.42万元相比，增加90.4万元，增7%主要是公务用车保障运行经费增加等；具体项目开支及开展工作情况

1、2010302一般行政事务管理1273.82万元；

2、2296003用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2240.41万元,占本年支出合计的98.62%。与上年支出2024.81万元增加215.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2098.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会费等机关日常正常运行支出；

2.社会保障和就业支出68.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出38.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于缴纳政策规定的职工的医疗保险的支出。

4.住房保障支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440.2万元，支出决算为439.66万元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为439.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央厉行节约的精神，公务接待费年初预算1万元，实际决算0.42万元，减少0.58万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为439.66万元，比2016年支出决算数144.89万元，增加294.77万元，增长203%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出439.24万元，比2016年支出143.93万元，增加295.31万元，增长205%；公务接待费支出0.42万元，比2016年支出0.95万元，减少0.53万元，下降56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是公务用车改革，我局承担了州级公务用车保障的职能，公务用车保障平台车辆77辆，无新增车辆，运行费用较上年大幅度增加；减少的原因每项接待都经过严格审批，控制接待标准和规模，执行厉行节约和中央八项规定，接待费用逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出439.24万元，占99.9%；公务接待费支出0.42万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出439.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出439.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为77辆。主要用于州级公务用车保障平台77辆保障车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家级节能示范单位验收及公车平台业务工作相关的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关事务管理局2017年机关运行经费支出19.41万元，与上年机关运行经费支出22万元对比减少2.59万元。主要是厉行节约，不断压缩经费开支。机关运行经费主要用于机关正常运行必须的办公费、水电费、电话费、差旅费、工会费等费用的开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额5635.3万元，其中，流动资产40.6万元，固定资产5594.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.74万元，其中固定资产增加17.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租出借实现资产使用收入309.1万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额324.35万元，其中：政府采购货物支出22.17万元；政府采购工程支出84.59万元；政府采购服务支出217.58万元。

（四）其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

楚雄州机关事务管理局

2018年9月19日

监督索引号53230000143101111