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索引号:115323000151673132-/2018-0919003 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2018-09-19 12:04:56 文  号:
标 题:
楚雄州开发投资有限公司2017年部门决算公开

楚雄州开发投资有限公司2017年部门决算公开

监督索引号53230001732201000

楚雄州开发投资有限公司2017年度部门决算和

“三公”经费情况说明

目录

第一部分 公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 公司2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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第一部分 公司概况

一、主要职能

公司按照州政府批准的“三定”方案,职能为对州内基础设施、基础产业和部分社会事业项目进行融资和投资。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

公司直属州人民政府事业单位,为正处级机构,公司内设投资评估部、财务部、项目部、资产运营部、融资部和办公室6个部室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

实有在职在编人数19人,参照公务员管理人员16人,财政补助人员2人,离退休人员1名;公务用车购置数保有量为3辆。

第二部分 公司2017年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年公司决算总收入262.34万元,其中:财政拨款收入262.34万元,占总收入的100%,上年结余0万元;无其余类别收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出262.34万元,其中:基本支出262.34万元,占总支出的100%。

(一)基本支出情况。2017年用于保障公司正常运转的日常支出262.34万元。与上年相比增加63.36万元,原因是工资福利及商品和服务支出相比上年度增加。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出230.85万元,占基本支出的87.99%;办公经费、咨询费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费等日常公用经费支出13.5万元,占基本支出的5.15%,对家庭和个人的补助包含住房公积金支出17.99万元,占基本支出的6.86%。

(二)无项目支出情况。与上年对比减少11.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出262.34万元,占本年支出合计100%。与上年相比增加52.32万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要为一般公共服务支出262.34万元。主要用于以下方面:

1.工资及福利支出188.84万元;

2.办公费支出7.37万元,公务用车运行维护费支出5万元,其他交通费用支出0.06万元,公务接待费0.9支出万元,差旅费支出0.17万元;

3.医疗卫生与计划生育支出17.59万元,主要用于购买员工医疗保险;机关事业单位基本养老保险缴费支出24.42万元;

4.事业单位离退休支出2.13万元,主要用于退休职工工资;

5.住房保障支出15.86万元,主要用于员工购买住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

公司2017年财政拨款“三公”经费决算总额5.9万元,其中,公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务接待费支出0.9万元,无因公出国费用支出,因公出国(境)团组人数及人数为0。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少1.7万元,增加的主要原因是:2016年公务接待费用支出减少1.7万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务用车购置及运行维护费。

2017年末公司公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费5万元。其中,运行维护费5万元,比2016年决算无增减,主要用于保障公司融资项目工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费。

2017年公司共执行国内公务接待30批次,300人,接待费开支0.9万元;公务接待费比2016年决算减少1.7万元,主要用于接待融资业务洽谈、中介评级和审计等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位,无机关运行经费相关执行情况。

(二)国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

(三) 政府采购支出情况

本单位无政府采购相关执行情况。

(四)其他重要事项情况说明

公司会严格执行会计制度、财务规则和会计准则,规范会计核算,及时清理各类往来款项,确保资金的安全和使用效益。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、“三公”经费决算数:指州级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件:附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

楚雄州开发投资有限公司

2018年9月17日

监督索引号53230001732201111


楚雄州开发投资有限公司2017年度部门决算公开表.xls